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深化财务管理 促进资金提质增效

作者:  点击数:4391  日期:2016/11/8 15:23:54

  在新的经济形势下,河北建工物流积极探索资金统筹使用新模式,构建严谨高效财务管理体系,着重在制度建设、融资适度、资金规划、资金使用等方面加强财务管理,使财务管理工作取得良好成效。


  重视制度建设,不断提高工作质量和管理水平。及时对财务管理制度进行全面梳理,废止不适合当前工作需要的制度,根据形势需要修订、完善新制度。通过部室之间横向交流论证、经理会议研讨论证等方式,建立科学的制度体系,通过制度发挥指导作用,有效提高了各岗位的工作质量。


  积极拓展银行授信融资,保障资金需求。在原有授信基础上,新开辟了授信业务,不断提升授信额度,满足了公司目前及后续业务开发的资金需求量。


  合理进行资金规划,保持资金总体平衡。根据公司经营需求在做好年度资金计划的基础上,推行项目组有偿使用资金的市场管理模式。同时,对资金使用额度和周期进行合理配比,在总量控制的前提下保持资金总体平衡。


  加强资金使用管理,保障资金安全。对拟实施项目进行可行性分析,在满足利润指标,风险可控的前提下,安排资金使用;加强货款结算管理,确保债权的有效性;将货款回收、毛利上缴与项目组绩效工资和绩效奖金挂钩,促使项目组加强资金回收,提高资金使用效率;建立并执行货币资金日监督盘点制度,确保资金安全。


  多项资金管理新举措的实行,使财务管理体系不断完善、健全,资金统筹使用更加规范,为公司今后的财务管理工作提供了有力保障。